Στα 10,95 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,42%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 2,04% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 2,23%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 02/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/12/2022 02/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 01/12/2022 02/12/2022 | Μέση Απόδοση 01/12/2022 02/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 709.826.957 | 155.413.894 | -0,92% | -0,03% | -0,82% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.795.928.859 | 443.035.563 | -0,28% | 0,04% | -0,44% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.357.911 | 6.376.573 | -0,19% | -0,02% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 390.800.475 | 61.787.051 | -0,25% | -0,25% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.371.141 | 1.846.747 | -1,01% | -0,02% | -0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 187.789.616 | 29.635.071 | -0,58% | -0,30% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.376.242 | 894.978 | 0,14% | 0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.027.312 | 906.928 | -2,23% | 0,00% | -2,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.432.891 | 3.590.405 | -0,68% | 0,00% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.293.704.107 | 468.200.603 | -1,81% | -0,01% | -1,84% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.017.916 | 15.545.963 | -0,03% | -0,01% | 0,09% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.758.127.953 | 311.141.786 | -0,60% | 0,01% | -0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 716.684.161 | 148.972.841 | -0,16% | 0,02% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.911.661.503 | 301.038.571 | 0,35% | 0,22% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.384.126 | 121.444.644 | -0,12% | 0,02% | -0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 77.219.057 | 21.807.332 | -0,00% | 0,00% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 255.920.129 | 189.444.086 | -0,15% | -0,02% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 214.653.375 | 21.888.541 | 2,04% | 2,03% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.957.283.729 | 2.302.971.577 | -0,42% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ