Στα 11 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,58%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 1,82% ενώ πτώση σημείωσαν μόνο τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,91%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/12/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/12/2022 | Σύνολο Μεριδίων 01/12/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/11/2022 01/12/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 30/11/2022 01/12/2022 | Μέση Απόδοση 30/11/2022 01/12/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 716.418.223 | 155.464.630 | 0,72% | -0,01% | 0,60% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.800.940.747 | 442.877.750 | 0,43% | -0,10% | 0,51% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.495.695 | 6.377.740 | 0,33% | 0,00% | 0,35% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 391.796.172 | 61.940.309 | 0,87% | 1,72% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.669.922 | 1.847.058 | -0,48% | 0,01% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 188.890.162 | 29.725.059 | -0,17% | -0,00% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.371.410 | 894.978 | -0,91% | 0,00% | -0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.483.444 | 906.928 | 1,24% | 0,00% | 1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.621.090 | 3.590.405 | -0,15% | 0,00% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.317.586.827 | 468.252.514 | 0,96% | -0,03% | 1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 66.035.655 | 15.547.127 | 0,39% | -0,10% | 0,47% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.774.785.205 | 311.119.589 | 0,50% | -0,04% | 0,59% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 717.866.002 | 148.945.423 | 0,33% | 0,07% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.905.063.072 | 300.364.254 | 0,62% | 0,01% | 0,65% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 426.876.245 | 121.419.058 | 0,75% | 0,01% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 77.220.904 | 21.807.239 | 0,29% | 0,00% | 0,24% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.313.102 | 189.482.602 | 0,04% | -0,03% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 210.369.405 | 21.452.751 | 1,82% | 1,38% | 0,44% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 11.003.803.283 | 2.302.015.414 | 0,58% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ