Στα 10,93 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,28%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής και τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,88% ενώ πτώση σημείωσαν μόνο τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,08%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 30/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/11/2022 30/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 29/11/2022 30/11/2022 | Μέση Απόδοση 29/11/2022 30/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 711.293.886 | 155.486.971 | 0,88% | 0,02% | 1,01% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.793.311.622 | 443.302.484 | 0,21% | 0,06% | 0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.255.123 | 6.377.520 | -0,08% | 0,01% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 388.421.259 | 60.895.923 | 0,10% | 0,24% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.812.602 | 1.846.911 | 2,88% | 0,01% | 2,87% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 189.206.061 | 29.725.127 | 1,68% | -0,02% | 1,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.402.278 | 894.978 | 2,88% | 0,00% | 2,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.231.767 | 906.928 | 0,17% | 0,00% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.662.944 | 3.590.385 | 1,86% | 0,00% | 1,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.305.008.976 | 468.404.124 | 0,01% | -0,07% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.779.682 | 15.563.442 | 0,49% | -0,09% | 0,47% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.760.959.028 | 311.242.147 | 0,28% | -0,02% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 715.501.506 | 148.846.253 | 0,03% | -0,05% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.893.272.492 | 300.329.037 | 0,14% | 0,01% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.715.919 | 121.402.740 | 0,00% | 0,00% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.996.043 | 21.807.073 | 0,07% | 0,01% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.198.108 | 189.540.393 | 0,05% | -0,12% | 0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 206.614.959 | 21.159.893 | 2,09% | 1,71% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.939.644.256 | 2.301.322.328 | 0,28% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ