Στα 10,90 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,44%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 5,07% ενώ πτώση σημείωσαν μόνο τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,05%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 29/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/11/2022 29/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 28/11/2022 29/11/2022 | Μέση Απόδοση 28/11/2022 29/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 705.075.433 | 155.456.710 | 0,61% | 0,08% | 0,66% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.789.496.915 | 443.035.700 | 0,78% | 0,22% | 0,24% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.313.995 | 6.377.106 | 0,31% | -0,01% | 0,36% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 388.052.390 | 60.750.585 | 0,13% | 0,13% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.978.060 | 1.846.782 | 0,38% | -0,01% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 186.075.176 | 29.729.771 | 0,16% | 0,02% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.307.033 | 894.978 | 5,07% | 0,00% | 3,79% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.197.480 | 906.928 | 0,60% | 0,00% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.157.230 | 3.590.385 | 0,35% | -0,03% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.304.917.793 | 468.710.586 | 0,55% | -0,01% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.456.794 | 15.577.166 | -0,05% | 0,04% | -0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.753.205.066 | 311.291.614 | 0,28% | -0,01% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 715.252.800 | 148.925.813 | 0,48% | 0,09% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.890.660.409 | 300.289.270 | 0,23% | 0,05% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.699.831 | 121.400.707 | 0,35% | -0,01% | 0,53% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.943.244 | 21.805.162 | 0,16% | 0,00% | 0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.067.183 | 189.763.498 | 0,22% | -0,01% | 0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 202.383.253 | 20.805.067 | 1,88% | 1,63% | 0,19% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.909.240.083 | 2.301.157.829 | 0,44% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ