Στα 10,86 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,38%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 1,32% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,04%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 28/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/11/2022 28/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 25/11/2022 28/11/2022 | Μέση Απόδοση 25/11/2022 28/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 700.832.070 | 155.333.308 | -1,09% | 0,05% | -1,06% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.775.671.585 | 442.055.419 | -0,43% | 0,01% | -0,60% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.088.924 | 6.377.864 | -0,22% | -0,00% | -0,24% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 387.536.435 | 60.673.881 | 0,03% | 0,19% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.867.671 | 1.846.891 | -2,04% | 0,01% | -2,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 185.769.694 | 29.724.135 | -1,01% | -0,00% | -1,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.147.324 | 894.978 | -1,31% | 0,00% | -1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.077.510 | 906.928 | -1,25% | 0,00% | -1,25% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.061.738 | 3.591.390 | -1,43% | 0,03% | -1,43% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.297.766.120 | 468.763.631 | -0,95% | -0,06% | -0,91% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.486.507 | 15.570.508 | -0,55% | -0,07% | -0,42% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.745.454.518 | 311.326.264 | -0,46% | -0,01% | -0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 711.856.121 | 148.784.644 | -0,17% | -0,01% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.886.313.234 | 300.131.757 | 0,12% | 0,05% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.213.089 | 121.409.185 | -0,11% | -0,00% | -0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.822.472 | 21.805.133 | 0,38% | 0,12% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 255.509.894 | 189.790.517 | -0,31% | -0,01% | -0,30% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 198.652.105 | 20.471.007 | 1,32% | 1,48% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.861.127.011 | 2.299.457.441 | -0,38% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ