Στα 10,90 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,11%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 1,37% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,46%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 25/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/11/2022 25/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 24/11/2022 25/11/2022 | Μέση Απόδοση 24/11/2022 25/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 708.563.272 | 155.251.403 | 0,08% | -0,02% | 0,02% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.783.312.564 | 442.024.043 | -0,05% | 0,01% | -0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.244.858 | 6.378.116 | -0,10% | 0,05% | -0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 387.404.358 | 60.557.254 | 0,03% | 0,06% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.468.306 | 1.846.755 | 0,13% | 0,05% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 187.662.774 | 29.725.149 | 0,18% | -0,10% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.189.145 | 894.978 | -0,23% | 0,00% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.332.282 | 906.928 | -0,38% | 0,00% | -0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.453.999 | 3.590.350 | 0,07% | 0,09% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.310.205.230 | 469.065.620 | -0,18% | -0,17% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.847.115 | 15.582.171 | 0,08% | -0,06% | 0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.758.117.488 | 311.359.217 | -0,27% | -0,03% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 713.059.347 | 148.800.933 | -0,12% | -0,01% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.884.124.796 | 299.987.660 | -0,08% | 0,06% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.657.158 | 121.411.635 | -0,46% | -0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.528.849 | 21.779.473 | -0,12% | -0,04% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.309.157 | 189.813.046 | 0,05% | -0,04% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 196.067.819 | 20.172.580 | 1,37% | 1,50% | -0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.902.548.515 | 2.299.147.311 | -0,11% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ