Στα 10,91 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 0,43%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 2,04% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,80%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 24/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/11/2022 24/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 23/11/2022 24/11/2022 | Μέση Απόδοση 23/11/2022 24/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 708.008.079 | 155.281.128 | 0,04% | -0,01% | 0,15% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.784.278.122 | 441.981.088 | 0,07% | -0,02% | 0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.315.594 | 6.375.008 | 0,02% | -0,01% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 387.289.827 | 60.521.367 | 0,08% | 0,09% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.431.056 | 1.845.860 | -0,80% | -0,03% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 187.331.671 | 29.754.180 | -0,05% | 0,02% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.196.368 | 894.978 | -0,64% | 0,00% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.409.709 | 906.928 | 1,77% | 0,00% | 1,77% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.435.510 | 3.587.052 | -0,17% | -0,01% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.312.604.819 | 469.882.863 | 1,23% | -0,02% | 1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.791.364 | 15.590.989 | 0,35% | -0,04% | 0,43% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.765.561.654 | 311.457.577 | 0,56% | 0,00% | 0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 52 | 713.911.094 | 148.820.692 | 0,14% | 0,03% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.885.679.741 | 299.810.034 | 0,38% | 0,02% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 424.630.317 | 121.411.658 | 0,41% | 0,00% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.618.171 | 21.787.833 | 0,16% | 0,00% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.177.404 | 189.891.450 | -0,12% | -0,05% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 193.414.926 | 19.874.616 | 2,01% | 1,77% | 0,19% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.914.085.427 | 2.299.675.302 | 0,43% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ