Στα 10,86 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,28%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 2,08% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 0,14%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 23/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/11/2022 23/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 22/11/2022 23/11/2022 | Μέση Απόδοση 22/11/2022 23/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 707.723.392 | 155.293.778 | 0,16% | -0,01% | 0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.782.977.364 | 442.089.581 | 0,14% | 0,04% | 0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.299.548 | 6.375.959 | 0,07% | -0,01% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 386.997.320 | 60.465.182 | 0,38% | 1,05% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.667.533 | 1.846.339 | 0,23% | -0,02% | 0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 187.433.158 | 29.748.792 | -0,14% | -0,29% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.217.063 | 894.978 | 0,21% | 0,00% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 20.055.559 | 906.928 | 0,69% | 0,00% | 0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.482.173 | 3.587.257 | 0,19% | 0,03% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.296.685.888 | 469.967.559 | 0,67% | -0,02% | 0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.562.294 | 15.597.480 | 0,39% | 0,05% | 0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.750.149.657 | 311.446.306 | 0,19% | -0,05% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 53 | 724.947.755 | 149.981.635 | 0,49% | 0,22% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 47 | 1.866.461.558 | 298.543.800 | 0,12% | -0,02% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.878.996 | 121.407.744 | 0,20% | -0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.493.265 | 21.787.792 | 0,13% | 0,15% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.497.137 | 189.995.100 | 0,04% | -0,04% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 189.610.522 | 19.529.400 | 2,08% | 1,94% | 0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.867.140.184 | 2.299.465.611 | 0,28% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ