Στα 10,83 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,30%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 2,20% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,77%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 22/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/11/2022 22/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 21/11/2022 22/11/2022 | Μέση Απόδοση 21/11/2022 22/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 706.559.749 | 155.313.227 | 0,35% | 0,00% | 0,22% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.780.424.521 | 441.904.922 | 0,13% | 0,01% | 0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.247.375 | 6.376.616 | -0,04% | -0,01% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 385.519.395 | 59.839.278 | -0,07% | -0,10% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.598.605 | 1.846.669 | 0,80% | -0,14% | 0,93% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 187.693.892 | 29.834.359 | 0,67% | -0,05% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.210.237 | 894.978 | -0,77% | 0,00% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.917.559 | 906.928 | 0,84% | 0,00% | 0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.428.873 | 3.586.112 | 0,92% | -0,04% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.288.086.793 | 470.042.523 | 0,75% | -0,03% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.309.733 | 15.589.555 | 0,37% | -0,06% | 0,44% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.744.925.813 | 311.590.794 | 0,41% | -0,02% | 0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 51 | 721.415.239 | 149.658.119 | 0,34% | 0,06% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.864.172.021 | 298.604.649 | 0,13% | -0,03% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 422.054.681 | 121.410.350 | 0,12% | 0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.392.489 | 21.755.169 | 0,06% | -0,01% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.402.404 | 190.063.127 | 0,12% | -0,00% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 185.752.361 | 19.157.150 | 2,20% | 1,92% | 0,22% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.837.111.741 | 2.298.374.524 | 0,34% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ