Στα 10,79 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,20%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 1,29% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,34%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 21/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 18/11/2022 21/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 18/11/2022 21/11/2022 | Μέση Απόδοση 18/11/2022 21/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 704.106.165 | 155.310.220 | 0,31% | 0,01% | 0,24% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.778.045.430 | 441.864.500 | 0,28% | 0,01% | 0,41% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.275.888 | 6.377.452 | 0,35% | -0,01% | 0,40% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 385.776.963 | 59.897.029 | -0,07% | -0,11% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.364.824 | 1.849.294 | 0,49% | 0,01% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 186.438.266 | 29.850.737 | 0,36% | -0,08% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.235.154 | 894.978 | -0,34% | 0,00% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.751.973 | 906.928 | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.178.385 | 3.587.400 | 0,05% | 0,03% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.278.557.836 | 470.203.779 | 0,30% | -0,04% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.066.953 | 15.599.296 | -0,06% | -0,00% | 0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.733.654.432 | 311.640.945 | 0,14% | -0,01% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 51 | 718.954.852 | 149.572.313 | 0,56% | 0,12% | 0,33% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.861.814.905 | 298.699.050 | -0,03% | -0,01% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 421.540.554 | 121.410.325 | 0,04% | -0,00% | 0,52% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 4 | 76.346.988 | 21.756.709 | 0,09% | 0,00% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.087.590 | 190.066.946 | 0,16% | -0,01% | 0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 181.758.400 | 18.795.388 | 1,29% | 1,33% | -0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.799.955.558 | 2.298.283.288 | 0,20% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ