Στα 10,77 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,97%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 4% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 1,35%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 18/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/11/2022 18/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 17/11/2022 18/11/2022 | Μέση Απόδοση 17/11/2022 18/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 701.945.839 | 155.299.786 | 0,56% | -0,02% | 0,50% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.773.157.852 | 441.822.543 | 0,16% | -0,01% | 0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.025.413 | 6.377.937 | -0,11% | -0,04% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 386.058.812 | 59.964.352 | 0,42% | 0,39% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.222.075 | 1.849.118 | -0,14% | 0,10% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 185.764.704 | 29.876.069 | 0,18% | -0,40% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.246.041 | 894.978 | -1,35% | 0,00% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.639.516 | 906.928 | 0,80% | 0,00% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.163.631 | 3.586.322 | 0,36% | 0,00% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.274.699.314 | 470.400.243 | 0,66% | -0,11% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.104.673 | 15.599.727 | 0,80% | -0,03% | 0,69% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.729.795.996 | 311.671.138 | 0,37% | -0,03% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 49 | 685.491.645 | 146.096.221 | 0,21% | 0,12% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.862.340.552 | 298.736.761 | 4,00% | 2,44% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 421.371.544 | 121.410.369 | 0,03% | -0,00% | -0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.754.328 | 25.046.791 | 0,58% | 1,44% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 255.684.784 | 190.083.385 | -0,19% | -0,02% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 179.435.260 | 18.548.633 | 1,87% | 1,73% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.777.901.979 | 2.298.171.301 | 0,97% | 0,32% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ