Στα 10,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,18%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 1,85% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,99%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 16/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/11/2022 16/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 15/11/2022 16/11/2022 | Μέση Απόδοση 15/11/2022 16/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 701.422.861 | 155.346.680 | -0,93% | 0,01% | -0,96% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.772.793.916 | 441.897.798 | -0,21% | 0,03% | -0,30% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.010.005 | 6.381.399 | 0,24% | -0,00% | 0,27% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 386.628.855 | 60.070.275 | 0,65% | 1,16% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.062.572 | 1.846.642 | -0,85% | -0,00% | -0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 185.125.408 | 30.000.707 | -0,43% | 0,07% | -0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.259.634 | 894.978 | -1,58% | -0,18% | -1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.561.568 | 906.928 | -1,99% | 0,00% | -1,99% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.975.709 | 3.586.096 | -0,88% | 0,00% | -0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.271.226.219 | 471.275.368 | -1,67% | -0,08% | -1,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.760.301 | 15.611.970 | -0,51% | -0,04% | -0,31% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.723.448.486 | 311.789.298 | -0,50% | -0,02% | -0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 49 | 681.533.536 | 145.797.003 | 0,43% | -0,03% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.770.011.284 | 289.583.958 | 1,06% | 0,61% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 421.451.279 | 121.413.916 | 0,29% | -0,00% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.868.041 | 24.482.979 | 0,23% | -0,01% | 0,25% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.019.301 | 190.186.756 | 0,00% | -0,03% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 173.062.227 | 17.916.928 | 1,85% | 1,92% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.663.221.199 | 2.288.989.678 | -0,18% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ