Στα 10,68 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,49%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 3,26% ενώ πτώση σημείωσαν τα Σύνθετα ΑΚ Absolute Return κατά 0,08%
ΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 15/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/11/2022 15/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 14/11/2022 15/11/2022 | Μέση Απόδοση 14/11/2022 15/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 708.027.636 | 155.329.770 | 0,38% | 0,04% | 0,44% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.776.523.422 | 441.765.947 | 0,15% | -0,01% | 0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.835.975 | 6.381.424 | 0,00% | -0,01% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 384.137.536 | 59.379.924 | 0,15% | 0,39% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.312.785 | 1.846.703 | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 185.932.422 | 29.978.453 | 0,19% | -0,06% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.312.118 | 896.595 | 3,26% | 0,00% | 1,92% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.959.563 | 906.928 | 0,23% | 0,00% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.216.378 | 3.586.096 | 0,40% | 0,00% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.292.879.687 | 471.635.520 | 0,12% | -0,11% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 65.092.471 | 15.618.517 | 0,50% | -0,10% | 0,51% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.737.238.082 | 311.846.955 | 0,66% | 0,20% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 49 | 678.624.175 | 145.839.813 | 0,02% | -0,12% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.751.375.996 | 287.826.285 | 1,25% | 0,61% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 420.228.626 | 121.413.927 | 0,29% | 0,00% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.629.571 | 24.484.816 | 0,10% | -0,00% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.008.837 | 190.243.285 | -0,08% | -0,03% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 169.923.806 | 17.578.824 | 2,08% | 1,75% | 0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.682.259.088 | 2.286.559.783 | 0,49% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ