Στα 10,62 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,30%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 1,75% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,63%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 14/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/11/2022 14/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 11/11/2022 14/11/2022 | Μέση Απόδοση 11/11/2022 14/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 705.354.841 | 155.262.556 | -0,15% | 0,02% | -0,02% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.773.777.716 | 441.825.203 | -0,08% | 0,01% | -0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.834.932 | 6.382.288 | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 383.561.162 | 59.150.078 | -0,03% | -0,01% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.309.727 | 1.846.576 | -0,63% | -0,02% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 185.582.676 | 29.997.439 | -0,12% | 0,09% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.207.496 | 896.595 | 0,82% | 0,00% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.914.009 | 906.928 | 0,20% | 0,00% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.107.381 | 3.586.096 | -0,34% | -0,30% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.291.376.812 | 472.153.327 | 0,30% | -0,14% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.769.274 | 15.634.513 | 0,31% | -0,27% | 0,55% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.719.321.625 | 311.233.734 | 0,18% | -0,06% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 49 | 678.493.859 | 146.019.988 | 0,01% | -0,01% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.729.709.745 | 286.082.365 | 1,30% | 0,65% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 419.025.988 | 121.413.687 | 0,25% | -0,00% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.524.603 | 24.485.011 | 0,57% | 1,52% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.220.626 | 190.293.745 | -0,10% | -0,01% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 166.455.374 | 17.276.766 | 1,75% | 1,61% | 0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.629.547.847 | 2.284.446.895 | 0,30% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ