Στα 10,59 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,25% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,15%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 11/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/11/2022 11/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 10/11/2022 11/11/2022 | Μέση Απόδοση 10/11/2022 11/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 706.446.434 | 155.237.753 | 0,02% | 0,00% | 0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.775.220.625 | 441.778.374 | -0,21% | 0,00% | -0,51% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.824.686 | 6.381.906 | -1,07% | -0,03% | -1,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 383.691.890 | 59.155.983 | -0,02% | 0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.496.982 | 1.846.976 | -2,15% | 0,01% | -2,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 185.801.261 | 29.971.198 | -0,43% | -0,00% | -0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.181.326 | 896.595 | 2,25% | 0,00% | 1,65% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.874.896 | 906.928 | -0,40% | 0,00% | -0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.200.093 | 3.596.749 | -0,72% | 0,04% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.287.516.969 | 472.833.569 | -0,10% | -0,10% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.572.328 | 15.677.234 | 0,79% | -0,05% | 1,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.714.381.108 | 311.430.353 | -0,22% | -0,01% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 48 | 678.449.918 | 146.031.143 | -0,77% | 0,06% | -0,91% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.707.530.869 | 284.223.013 | 1,20% | 0,63% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 417.986.059 | 121.415.933 | -0,59% | -0,00% | -1,66% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 103.927.636 | 24.118.276 | -0,00% | 0,07% | -0,22% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.483.936 | 190.317.852 | -0,34% | 0,00% | -0,34% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 163.586.988 | 17.003.148 | 1,90% | 1,96% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.597.174.004 | 2.282.822.982 | 0,01% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ