Στα 10,59 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδο 1,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 5,91%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 10/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/11/2022 10/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 09/11/2022 10/11/2022 | Μέση Απόδοση 09/11/2022 10/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 706.305.281 | 155.236.813 | 2,15% | 0,00% | 1,87% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.779.038.625 | 441.758.082 | 0,94% | 0,01% | 1,35% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.602.869 | 6.384.020 | 0,91% | -0,01% | 1,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 383.777.327 | 59.146.075 | 0,08% | 0,21% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.143.712 | 1.846.818 | 5,91% | 0,02% | 5,89% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 186.611.913 | 29.971.671 | 2,66% | 0,01% | 3,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.111.260 | 896.595 | 1,57% | 0,00% | 1,75% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.955.622 | 906.928 | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.396.472 | 3.595.402 | 4,20% | -0,00% | 3,84% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.288.861.052 | 473.315.273 | 0,86% | -0,02% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 64.067.700 | 15.685.230 | 2,07% | -0,05% | 1,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.720.412.685 | 311.457.681 | 1,07% | -0,01% | 1,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 48 | 683.704.947 | 145.937.138 | 0,82% | -0,01% | 0,83% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.687.364.201 | 282.434.245 | 1,57% | 0,59% | 0,60% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 420.455.975 | 121.416.960 | 0,86% | 0,00% | 1,34% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 103.928.030 | 24.100.469 | 0,47% | -0,01% | 0,51% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 257.365.697 | 190.317.819 | 0,69% | -0,06% | 0,75% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 160.536.561 | 16.675.643 | 2,16% | 1,29% | 0,53% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.595.639.929 | 2.281.082.861 | 1,15% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ