Στα 10,47 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας οριακή πτώση 0,01%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 1,3% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,52%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 09/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/11/2022 09/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 08/11/2022 09/11/2022 | Μέση Απόδοση 08/11/2022 09/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 691.469.844 | 155.236.623 | -0,76% | 0,01% | -0,64% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.762.516.391 | 441.722.350 | -0,14% | 0,03% | -0,31% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.945.897 | 6.384.937 | 0,07% | -0,02% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 383.480.300 | 59.023.068 | 0,01% | 0,03% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.460.445 | 1.846.416 | -2,52% | -0,01% | -2,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.772.804 | 29.967.998 | -0,97% | -0,04% | -1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.063.079 | 896.595 | -2,23% | 0,15% | -1,94% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.805.796 | 906.928 | 0,62% | 0,00% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.292.943 | 3.595.529 | -1,48% | -0,06% | -1,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.277.809.421 | 473.397.528 | 0,28% | -0,20% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.768.547 | 15.693.122 | -0,13% | 0,01% | 0,02% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.691.656.777 | 311.474.608 | 0,05% | -0,01% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 48 | 678.144.996 | 145.950.724 | 0,10% | -0,08% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.661.303.216 | 280.765.111 | 0,07% | -0,03% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 416.875.537 | 121.416.960 | 0,30% | 0,00% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 103.438.419 | 24.102.447 | 0,21% | -0,07% | 0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 255.603.356 | 190.435.408 | -0,27% | 0,00% | -0,28% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 157.148.973 | 16.462.795 | 1,30% | 1,35% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.473.556.739 | 2.279.279.146 | -0,01% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ