Στα 10,47 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,19%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 0,76% ενώ πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,05%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 08/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/11/2022 08/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 07/11/2022 08/11/2022 | Μέση Απόδοση 07/11/2022 08/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 696.795.200 | 155.224.888 | 0,55% | 0,02% | 0,46% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.764.929.103 | 441.584.524 | 0,21% | -0,03% | 0,29% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.895.942 | 6.386.174 | 0,09% | -0,01% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 383.447.144 | 59.003.748 | 0,39% | 0,55% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.197.186 | 1.846.560 | 0,51% | -0,02% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.561.164 | 29.979.919 | 0,37% | 0,01% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.132.851 | 895.251 | 0,16% | 0,00% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.683.758 | 906.928 | 0,24% | 0,00% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.687.613 | 3.597.722 | 0,76% | 0,00% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.274.181.783 | 474.347.489 | -0,05% | -0,07% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.850.206 | 15.692.250 | 0,56% | -0,03% | 0,48% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.690.404.125 | 311.518.129 | 0,14% | 0,00% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 48 | 677.484.778 | 146.068.733 | 0,14% | -0,01% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 49 | 1.660.172.398 | 280.848.255 | 0,12% | 0,01% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 415.648.912 | 121.414.875 | 0,25% | 0,00% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 103.220.203 | 24.118.505 | 0,32% | 0,00% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.304.128 | 190.426.440 | 0,08% | -0,02% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 155.127.258 | 16.242.850 | 1,45% | 1,35% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 354 | 10.474.723.751 | 2.280.103.242 | 0,19% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ