Στα 10,45 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων τη Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,06%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 1,3% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,41%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 07/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 04/11/2022 07/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 04/11/2022 07/11/2022 | Μέση Απόδοση 04/11/2022 07/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 40 | 692.982.056 | 155.195.347 | -0,29% | -0,01% | -0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 39 | 1.761.203.277 | 441.699.867 | -0,14% | -0,02% | -0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.831.588 | 6.386.823 | -0,39% | -0,02% | -0,42% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 381.965.746 | 58.678.488 | -0,04% | -0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.048.548 | 1.846.886 | -0,22% | -0,01% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.890.060 | 29.978.057 | 0,17% | -0,00% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.127.830 | 895.251 | 0,18% | 0,00% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.637.249 | 906.928 | 0,86% | 0,00% | 0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.487.063 | 3.597.701 | 0,18% | 0,01% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.274.831.994 | 474.663.554 | 0,46% | -0,01% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.498.115 | 15.697.091 | 0,60% | -0,16% | 0,92% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.686.776.792 | 311.512.524 | 0,19% | -0,01% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 48 | 676.554.332 | 146.079.508 | -0,41% | -0,08% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.658.125.043 | 280.833.907 | 0,04% | -0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 414.617.307 | 121.414.875 | -0,11% | 0,01% | -0,60% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 102.888.367 | 24.118.321 | -0,08% | 0,00% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.104.665 | 190.456.138 | -0,16% | -0,06% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 152.905.982 | 16.027.224 | 1,30% | 1,24% | -0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.454.476.016 | 2.279.988.490 | 0,06% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.