Στα 10,44 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,38%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 4,29% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,37%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 04/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/11/2022 04/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 03/11/2022 04/11/2022 | Μέση Απόδοση 03/11/2022 04/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 695.028.673 | 155.214.957 | 0,36% | 0,02% | 0,57% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.763.592.501 | 441.767.214 | -0,09% | 0,02% | -0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.115.390 | 6.388.167 | -0,37% | -0,01% | -0,42% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 382.129.607 | 58.682.551 | -0,02% | 0,03% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.113.570 | 1.847.138 | -0,21% | -0,11% | -0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.573.949 | 29.979.257 | 0,48% | -0,01% | 0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.122.343 | 895.251 | 4,29% | 0,00% | 4,40% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.470.274 | 906.928 | 2,26% | 0,00% | 2,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.439.056 | 3.597.470 | 1,34% | 0,08% | 1,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.268.948.685 | 474.698.537 | 1,88% | -0,04% | 1,85% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 62.125.896 | 15.722.885 | 1,58% | -0,04% | 1,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.681.641.379 | 311.535.351 | 0,60% | 0,01% | 0,60% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 48 | 679.317.196 | 146.194.390 | -0,33% | -0,08% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.657.527.496 | 280.864.864 | -0,01% | -0,02% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 415.056.972 | 121.407.677 | -0,15% | 0,00% | -0,51% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 102.972.898 | 24.118.302 | -0,05% | -0,00% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.515.531 | 190.566.330 | 0,12% | -0,07% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 150.942.237 | 15.831.236 | 0,10% | 0,03% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 355 | 10.448.633.654 | 2.280.218.506 | 0,38% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ