Στα 10,40 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,33%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,65% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,39%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 03/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/11/2022 03/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 02/11/2022 03/11/2022 | Μέση Απόδοση 02/11/2022 03/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 692.538.966 | 155.189.393 | -0,24% | 0,03% | -0,11% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.765.150.220 | 441.681.075 | -0,15% | 0,03% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.382.817 | 6.388.638 | 0,09% | -0,00% | 0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 382.190.835 | 58.664.927 | 0,65% | 0,91% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.176.227 | 1.849.182 | 0,12% | -0,02% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.702.968 | 29.981.864 | -0,22% | -0,18% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 2.993.908 | 895.251 | 0,35% | 0,00% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.039.511 | 906.928 | -1,39% | 0,00% | -1,39% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.088.908 | 3.594.708 | -0,16% | 0,01% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.245.591.036 | 474.884.041 | -1,03% | -0,05% | -1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 61.161.295 | 15.729.916 | -0,73% | -0,09% | -0,61% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.665.558.402 | 311.516.652 | -0,53% | 0,01% | -0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 48 | 681.568.698 | 146.311.325 | 0,08% | -0,04% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.657.731.815 | 280.929.347 | -0,19% | 0,04% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 415.666.996 | 121.403.562 | -0,31% | 0,00% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 103.024.979 | 24.118.598 | -0,20% | -0,03% | -0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.211.748 | 190.691.283 | -0,12% | -0,09% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 150.789.982 | 15.827.079 | -0,03% | 0,07% | -0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 355 | 10.408.569.312 | 2.280.563.768 | -0,33% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ