Στα 10,44 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 3,62% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,97%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/11/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/11/2022 | Σύνολο Μεριδίων 01/11/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/10/2022 01/11/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 31/10/2022 01/11/2022 | Μέση Απόδοση 31/10/2022 01/11/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 696.768.957 | 155.130.544 | 0,19% | 0,01% | 0,22% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.767.973.388 | 441.574.250 | 0,02% | -0,01% | 0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.273.830 | 6.391.150 | -0,06% | -0,01% | -0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 381.528.332 | 58.374.867 | 0,67% | 1,06% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.675.194 | 1.849.649 | -0,97% | 0,00% | -0,97% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 183.932.898 | 30.087.112 | -0,20% | -0,05% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 2.956.855 | 894.857 | 3,62% | 0,00% | 2,66% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.163.202 | 906.928 | -0,60% | 0,00% | -0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.449.046 | 3.594.350 | 0,04% | -0,05% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.251.391.947 | 475.185.499 | -0,58% | -0,02% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 61.880.451 | 15.759.310 | 0,69% | -0,00% | 0,58% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.680.018.994 | 311.572.662 | 0,37% | 0,29% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 48 | 681.139.519 | 146.413.395 | 0,00% | -0,02% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.659.957.473 | 280.833.117 | 0,09% | -0,02% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 417.085.343 | 121.409.866 | 0,08% | -0,00% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 103.201.097 | 24.126.607 | 0,08% | -0,00% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.444.143 | 190.960.088 | 0,00% | -0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 151.203.789 | 15.809.218 | 0,21% | 0,03% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 355 | 10.443.044.458 | 2.280.873.467 | 0,08% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ