Στα 10,43 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδος 0,34%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,62% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,65%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 31/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/10/2022 31/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 27/10/2022 31/10/2022 | Μέση Απόδοση 27/10/2022 31/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 694.385.825 | 155.112.433 | 1,13% | 0,01% | 0,94% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.767.661.746 | 441.601.084 | 0,38% | -0,02% | 0,63% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.319.077 | 6.391.679 | -0,04% | -0,01% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 378.994.022 | 57.761.772 | 0,01% | 0,12% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.965.912 | 1.849.583 | 2,62% | 0,01% | 2,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 184.297.318 | 30.102.432 | 1,87% | -0,00% | 1,69% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 2.853.523 | 894.857 | -2,65% | 0,00% | -1,43% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.278.803 | 906.928 | 1,57% | 0,00% | 1,57% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.437.622 | 3.596.276 | 1,04% | -0,39% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.258.647.450 | 475.284.623 | 1,17% | -0,01% | 1,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 61.457.381 | 15.759.423 | 0,32% | 0,01% | 0,37% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.670.035.323 | 310.676.865 | 0,44% | -0,01% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 48 | 681.108.590 | 146.448.066 | -0,05% | 0,02% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.658.531.289 | 280.876.724 | -0,35% | -0,01% | -0,43% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 416.744.717 | 121.413.161 | -0,39% | -0,01% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 103.115.478 | 24.127.455 | -2,37% | 0,08% | -0,27% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.444.143 | 190.960.088 | 0,10% | -0,01% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 15 | 150.887.262 | 15.803.695 | -0,12% | 0,22% | -0,36% |
ΣΥΝΟΛΑ | 355 | 10.433.165.482 | 2.279.567.142 | 0,34% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ