Στα 10,39 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας άνοδος 0,27%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου κατά 0,62% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,15%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 27/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/10/2022 27/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 26/10/2022 27/10/2022 | Μέση Απόδοση 26/10/2022 27/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 686.597.116 | 155.094.239 | 0,09% | -0,02% | 0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.761.007.003 | 441.679.436 | 0,20% | 0,02% | 0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.345.642 | 6.392.324 | 0,34% | -0,04% | 0,40% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 378.943.810 | 57.695.258 | 0,53% | 0,73% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.199.990 | 1.849.392 | -1,15% | -0,00% | -1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.910.538 | 30.103.661 | -0,01% | -0,03% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 2.931.336 | 894.857 | -1,06% | 0,00% | -0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.980.217 | 906.928 | -0,16% | 0,00% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.165.637 | 3.610.320 | -0,87% | -0,06% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.244.150.525 | 475.312.002 | -0,06% | -0,02% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 61.262.654 | 15.758.620 | -0,17% | -0,27% | 0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.658.352.660 | 310.701.233 | 0,34% | 0,01% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 681.428.632 | 146.422.910 | 0,51% | 0,02% | 0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.664.368.553 | 280.900.078 | 0,50% | -0,00% | 0,57% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 418.358.866 | 121.421.534 | 0,41% | -0,00% | 0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.622.742 | 24.109.009 | 0,42% | 0,00% | 0,43% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.193.065 | 190.980.245 | -0,20% | -0,12% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 151.065.170 | 15.769.365 | 0,62% | -0,00% | 0,52% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.397.884.156 | 2.279.601.411 | 0,27% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ