Στα 10,36 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,08%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,60% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,57%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 26/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/10/2022 26/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 25/10/2022 26/10/2022 | Μέση Απόδοση 25/10/2022 26/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 685.979.137 | 155.122.533 | -0,28% | -0,00% | -0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.757.488.889 | 441.586.018 | -0,08% | -0,02% | -0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.100.010 | 6.394.632 | -0,21% | 0,03% | -0,28% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 376.939.767 | 57.278.376 | -0,11% | -0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.541.112 | 1.849.422 | -2,57% | 0,04% | -2,62% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.930.900 | 30.111.314 | -0,99% | -0,09% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 2.962.721 | 894.857 | 0,14% | 0,00% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.010.447 | 906.928 | -0,19% | 0,00% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.395.474 | 3.612.493 | -1,30% | -0,03% | -1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.244.870.472 | 475.384.179 | 0,20% | -0,00% | 0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 61.364.746 | 15.801.949 | 0,60% | -0,06% | 0,78% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.649.346.769 | 310.673.523 | -0,18% | -0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 677.972.830 | 146.388.886 | -0,23% | 0,02% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.656.121.919 | 280.901.490 | 0,09% | -0,03% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 416.632.832 | 121.423.723 | 0,10% | -0,00% | -0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.176.715 | 24.108.758 | 0,12% | -0,00% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.694.889 | 191.213.443 | -0,10% | -0,06% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 150.130.008 | 15.770.021 | 0,01% | 0,07% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.369.659.634 | 2.279.422.545 | -0,08% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ