Στα 10,37 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,32%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 1,36% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,84%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 25/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/10/2022 25/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 24/10/2022 25/10/2022 | Μέση Απόδοση 24/10/2022 25/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 687.916.279 | 155.125.897 | 0,57% | -0,01% | 0,43% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.758.846.687 | 441.662.299 | 0,53% | 0,04% | 0,58% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.252.785 | 6.392.634 | 0,38% | -0,03% | 0,46% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 377.336.718 | 57.306.491 | -0,84% | -0,85% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.319.533 | 1.848.592 | 1,31% | -0,00% | 1,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.743.615 | 30.138.480 | 0,73% | 0,02% | 0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 2.958.565 | 894.857 | 0,48% | 0,00% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.045.703 | 906.928 | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.743.048 | 3.613.588 | 1,27% | 0,01% | 1,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.242.397.895 | 475.394.922 | -0,29% | -0,01% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 61.000.465 | 15.812.128 | 1,36% | 0,01% | 1,16% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.654.032.906 | 310.677.600 | 0,39% | 0,01% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 679.504.405 | 146.353.332 | 0,31% | -0,08% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.654.713.941 | 280.974.433 | 0,36% | -0,07% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 416.210.603 | 121.427.360 | 0,67% | -0,00% | 0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.046.667 | 24.108.835 | 0,72% | 0,18% | 0,30% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.950.576 | 191.320.952 | 0,24% | -0,08% | 0,33% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 150.114.138 | 15.759.258 | 0,57% | 0,08% | 0,36% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.378.134.528 | 2.279.718.586 | 0,32% | -0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ