Στα 10,34 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,54%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,42% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 6,31%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 24/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/10/2022 24/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 21/10/2022 24/10/2022 | Μέση Απόδοση 21/10/2022 24/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 683.986.635 | 155.149.004 | 0,37% | -0,02% | -0,09% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.749.642.996 | 441.475.438 | 0,31% | -0,03% | 0,24% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 71.977.842 | 6.394.555 | -0,12% | -0,06% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 380.544.055 | 57.796.722 | -0,01% | 0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.926.199 | 1.848.681 | -0,13% | -0,03% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.415.330 | 30.133.930 | 0,61% | 0,01% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 2.944.562 | 894.857 | -6,31% | 0,00% | -4,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 19.049.584 | 906.928 | 1,42% | 0,00% | 1,42% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.408.454 | 3.613.370 | 0,60% | -0,00% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.246.037.798 | 475.440.211 | 1,23% | -0,03% | 1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.182.609 | 15.809.960 | 0,86% | -0,17% | 0,74% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.643.777.457 | 310.650.358 | 0,83% | -0,01% | 0,60% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 677.424.686 | 146.465.086 | -0,10% | -0,04% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.648.766.330 | 281.162.028 | 0,47% | 0,06% | 0,53% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 413.447.210 | 121.428.920 | 0,51% | -0,00% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.298.487 | 24.065.183 | 0,00% | -0,07% | 0,19% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.323.353 | 191.480.961 | -0,09% | -0,05% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 149.267.481 | 15.746.008 | 0,62% | 0,01% | 0,40% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.345.421.068 | 2.280.462.200 | 0,54% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ