Στα 10,28 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,10%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,78% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,29%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 21/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/10/2022 21/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 20/10/2022 21/10/2022 | Μέση Απόδοση 20/10/2022 21/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 681.480.297 | 155.182.765 | 0,31% | -0,02% | 0,41% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.744.248.802 | 441.591.971 | -0,01% | -0,02% | 0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.066.638 | 6.398.400 | -0,01% | -0,05% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 380.600.874 | 57.766.556 | 0,10% | 0,16% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.965.398 | 1.849.253 | 2,78% | 0,00% | 2,78% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.315.835 | 30.131.508 | 1,06% | -0,15% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.142.885 | 894.857 | 1,65% | 0,00% | 1,61% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.783.174 | 906.928 | -0,06% | 0,00% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.249.864 | 3.613.370 | 1,15% | -0,00% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.230.916.236 | 475.561.724 | 0,13% | -0,02% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.670.290 | 15.837.536 | -0,29% | -0,06% | -0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.622.058.968 | 310.676.926 | 0,15% | 0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 678.119.279 | 146.524.582 | 0,24% | -0,03% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.641.060.483 | 280.993.088 | -0,15% | -0,04% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 411.362.669 | 121.431.081 | 0,04% | -0,00% | 0,49% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.295.878 | 24.081.767 | -0,02% | -0,08% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.542.771 | 191.574.327 | 0,25% | -0,11% | 0,36% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 148.353.157 | 15.744.866 | 0,17% | 0,04% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.289.233.496 | 2.280.761.505 | 0,10% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ