Στα 10,29 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,31%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,11% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν μόνο τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,34%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 18/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/10/2022 18/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 17/10/2022 18/10/2022 | Μέση Απόδοση 17/10/2022 18/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 686.024.663 | 155.208.312 | 0,71% | -0,00% | 0,58% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.752.149.534 | 441.655.838 | 0,13% | 0,02% | 0,12% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.309.599 | 6.403.589 | -0,34% | -0,04% | -0,34% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 379.048.824 | 57.473.775 | -0,04% | 0,04% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.316.252 | 1.850.119 | -0,12% | 0,01% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.437.268 | 30.188.479 | 0,56% | 0,03% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.169.300 | 895.212 | -0,09% | 0,00% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.700.586 | 906.928 | 1,11% | 0,00% | 1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.947.048 | 3.613.113 | 0,05% | 0,00% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.222.929.414 | 475.965.939 | 1,04% | -0,00% | 1,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.516.752 | 15.861.069 | 0,61% | -0,06% | 0,72% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.616.076.124 | 310.436.069 | 0,67% | 0,23% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 679.069.401 | 146.729.817 | -0,27% | -0,04% | -0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.646.845.923 | 281.184.809 | -0,20% | -0,05% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 412.597.932 | 121.432.864 | -0,17% | 0,00% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.597.153 | 24.094.598 | 0,10% | -0,06% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.727.390 | 191.844.557 | -0,27% | -0,11% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 148.531.678 | 15.732.118 | -0,10% | 0,03% | -0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.293.994.842 | 2.281.477.204 | 0,31% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ