Στα 10,26 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας άνοδο 0,38%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,12% ενώ πτώση σημείωσαν μόνο τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,01%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 17/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/10/2022 17/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 14/10/2022 17/10/2022 | Μέση Απόδοση 14/10/2022 17/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 681.184.324 | 155.209.153 | 0,21% | -0,01% | 0,25% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.749.885.365 | 441.585.085 | 0,00% | -0,02% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.554.290 | 6.405.954 | -0,01% | -0,06% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 379.186.692 | 57.449.946 | 0,23% | 0,58% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.351.800 | 1.850.009 | 2,12% | -0,05% | 2,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 179.428.028 | 30.179.592 | 1,13% | 0,01% | 1,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.172.190 | 895.212 | 1,28% | 0,00% | 1,75% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.495.973 | 906.928 | 1,35% | 0,00% | 1,35% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.932.925 | 3.613.113 | 1,61% | -0,02% | 1,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.210.381.278 | 475.975.890 | 1,04% | -0,02% | 1,06% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.156.425 | 15.871.308 | 1,21% | -0,14% | 1,17% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.598.562.789 | 309.714.339 | 0,62% | -0,02% | 0,55% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 680.901.501 | 146.791.320 | 0,06% | -0,01% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.650.079.312 | 281.323.995 | 0,08% | -0,06% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 413.292.464 | 121.432.864 | 0,22% | -0,00% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.492.251 | 24.108.410 | 0,08% | 0,09% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 257.422.253 | 192.062.989 | 0,17% | -0,10% | 0,27% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 148.679.085 | 15.727.262 | 0,39% | 0,02% | 0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.262.158.943 | 2.281.103.371 | 0,38% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ