Στα 10,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,35%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 3,99% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,57%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 14/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/10/2022 14/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 13/10/2022 14/10/2022 | Μέση Απόδοση 13/10/2022 14/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 679.779.310 | 155.219.615 | 1,14% | -0,01% | 1,19% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.749.885.019 | 441.671.650 | 0,42% | 0,00% | 0,49% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.562.041 | 6.409.511 | -0,05% | -0,08% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 378.307.006 | 57.120.675 | 0,04% | 0,14% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.742.437 | 1.850.909 | -1,57% | 0,03% | -1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 177.422.228 | 30.176.469 | -1,56% | -0,01% | -0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.132.019 | 895.212 | -0,40% | 0,02% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.250.001 | 906.928 | 2,30% | 0,00% | 2,30% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.521.274 | 3.613.768 | -0,62% | 0,00% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.197.876.637 | 476.063.133 | 1,49% | -0,02% | 1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.449.086 | 15.894.208 | 3,99% | -0,07% | 0,52% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.582.570.596 | 309.769.931 | 0,25% | -0,01% | 0,35% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 680.499.706 | 146.808.078 | -0,04% | -0,02% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.648.743.317 | 281.489.743 | -0,04% | -0,01% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 412.374.205 | 121.435.654 | -0,22% | -0,00% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.413.213 | 24.087.863 | -0,12% | -0,00% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 256.986.887 | 192.259.393 | -0,15% | -0,04% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 14 | 148.100.724 | 15.723.968 | -0,30% | 0,04% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 353 | 10.223.615.706 | 2.281.396.707 | 0,35% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ