Στα 10,17 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,39%.
Άνοδο του ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης κατά 0,05% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,5%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 11/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/10/2022 11/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 10/10/2022 11/10/2022 | Μέση Απόδοση 10/10/2022 11/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 675.947.679 | 155.372.801 | -1,20% | -0,03% | -1,27% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.749.293.842 | 441.765.127 | -0,43% | -0,03% | -0,49% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.816.121 | 6.420.008 | -0,16% | -0,06% | -0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 374.821.704 | 56.069.829 | -0,02% | 0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 28.935.964 | 1.868.741 | -0,89% | 0,00% | -0,89% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.471.952 | 30.238.002 | -0,68% | -0,31% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.188.625 | 895.749 | -2,50% | -0,06% | -1,80% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.665.445 | 906.928 | -0,59% | 0,00% | -0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.405.033 | 3.612.358 | -0,94% | -0,01% | -0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.170.453.218 | 476.286.086 | -0,81% | -0,00% | -0,78% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 56.200.367 | 15.965.468 | -0,48% | -0,01% | -0,48% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.567.815.325 | 310.043.403 | -0,34% | -0,01% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 682.469.797 | 146.978.052 | -0,09% | -0,02% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.652.470.247 | 281.787.121 | -0,11% | -0,04% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 413.223.830 | 121.438.931 | -0,06% | -0,00% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 103.898.124 | 24.030.591 | 0,05% | 0,07% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 257.319.335 | 192.516.709 | -0,14% | -0,03% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 13 | 147.988.946 | 15.682.707 | -0,23% | 0,01% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.178.385.554 | 2.281.878.612 | -0,39% | -0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ