Στα 10,24 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,34%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕά κατά 0,36% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,14%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 07/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/10/2022 07/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 06/10/2022 07/10/2022 | Μέση Απόδοση 06/10/2022 07/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 686.997.910 | 155.435.303 | -1,32% | -0,03% | -1,09% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.760.141.108 | 442.029.203 | -0,58% | -0,01% | -0,64% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 72.921.702 | 6.425.949 | -0,23% | -0,03% | -0,20% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 372.688.646 | 55.798.747 | 0,36% | 0,44% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.147.267 | 1.868.928 | -2,14% | 0,01% | -2,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.172.196 | 30.333.694 | -1,19% | -0,00% | -1,25% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.294.682 | 896.681 | -0,94% | 0,00% | -0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.767.059 | 906.928 | -0,26% | 0,00% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.749.117 | 3.612.555 | -1,74% | 0,00% | -1,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.182.048.169 | 476.535.995 | -0,10% | -0,01% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 56.949.363 | 15.985.006 | -1,18% | 0,03% | -0,89% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.590.876.799 | 310.009.109 | -0,13% | 0,02% | -0,36% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 683.295.335 | 147.083.594 | -0,16% | -0,03% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.661.408.112 | 281.967.258 | -0,28% | -0,06% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 414.266.496 | 121.438.907 | -0,39% | 0,02% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.130.629 | 24.024.341 | -0,23% | 0,00% | -0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 257.580.540 | 192.671.402 | -0,14% | -0,07% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 13 | 148.526.745 | 15.674.252 | -0,32% | 0,18% | -0,32% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.247.961.874 | 2.282.697.854 | -0,34% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ