Στα 10,28 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,14%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 0,18% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,55%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 06/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/10/2022 06/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 05/10/2022 06/10/2022 | Μέση Απόδοση 05/10/2022 06/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 696.199.120 | 155.478.893 | 0,18% | 0,01% | 0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.770.376.637 | 442.090.097 | -0,04% | -0,00% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 73.087.540 | 6.427.837 | -0,08% | -0,01% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 371.347.702 | 55.551.627 | 0,25% | 0,56% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.783.559 | 1.868.721 | -0,03% | 0,03% | -0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 182.334.308 | 30.334.755 | -0,06% | 0,06% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.326.081 | 896.681 | 0,07% | -0,01% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.813.588 | 906.928 | -0,46% | 0,00% | -0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.205.931 | 3.612.555 | 0,00% | 0,10% | -0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.183.242.255 | 476.564.850 | -0,35% | -0,06% | -0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 57.627.789 | 15.980.639 | -0,55% | -0,11% | -0,58% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.594.122.770 | 309.957.868 | -0,22% | 0,01% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 684.380.442 | 147.120.960 | -0,11% | -0,02% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.666.099.207 | 282.127.988 | -0,19% | -0,07% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 415.873.332 | 121.417.534 | -0,20% | 0,00% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.375.230 | 24.024.225 | -0,34% | -0,00% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 257.948.722 | 192.798.028 | -0,23% | -0,03% | -0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 13 | 148.999.102 | 15.645.606 | -0,15% | 0,09% | -0,23% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.283.143.317 | 2.282.805.793 | -0,14% | -0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ