Στα 10,31 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας άνοδο 0,99%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 3,30% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Ομολογιακά κατά 0,16%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/10/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/10/2022 | Σύνολο Μεριδίων 04/10/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/10/2022 04/10/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 03/10/2022 04/10/2022 | Μέση Απόδοση 03/10/2022 04/10/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 693.724.626 | 155.438.622 | 1,76% | 0,01% | 1,67% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.772.736.706 | 441.958.807 | 0,69% | -0,07% | 0,86% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 73.518.642 | 6.430.000 | -0,16% | -0,08% | -0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 368.345.372 | 54.793.506 | 3,30% | 3,63% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.882.457 | 1.866.541 | 1,28% | -0,05% | 1,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 181.802.607 | 30.292.697 | 1,75% | -0,02% | 2,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.249.586 | 896.781 | 0,35% | 0,00% | 1,59% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.981.526 | 906.928 | 2,56% | 0,00% | 2,56% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.209.794 | 3.575.972 | 2,41% | 0,13% | 2,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.190.658.150 | 476.671.310 | 1,96% | -0,03% | 1,95% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.105.221 | 16.008.696 | 3,14% | -0,08% | 2,64% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.605.307.936 | 309.932.225 | 1,08% | -0,01% | 1,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 690.128.769 | 148.733.687 | -0,01% | -0,03% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.672.117.769 | 282.522.783 | 0,32% | -0,06% | 0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 419.054.772 | 121.412.743 | 0,33% | 0,00% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.034.959 | 24.020.392 | 0,28% | 0,04% | 0,25% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 259.311.253 | 192.964.264 | 0,10% | -0,07% | 0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 13 | 148.962.518 | 15.593.144 | 1,28% | 0,59% | 0,46% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.316.132.662 | 2.284.019.100 | 0,99% | 0,05% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ