Στα 10,14 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο μόλις 0,03%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,54% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 1,82%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 30/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/09/2022 30/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 29/09/2022 30/09/2022 | Μέση Απόδοση 29/09/2022 30/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 675.264.118 | 155.181.399 | -0,63% | 0,03% | -0,44% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.755.044.525 | 442.274.773 | -0,12% | -0,01% | -0,27% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 73.425.148 | 6.438.952 | -0,02% | -0,08% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 354.294.935 | 52.446.984 | 0,16% | 0,23% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.094.366 | 1.868.970 | -1,82% | -0,03% | -1,80% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 176.647.422 | 30.313.289 | -0,83% | -0,04% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.230.780 | 896.781 | 0,15% | 0,00% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.260.571 | 906.928 | 0,54% | 0,00% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.270.072 | 3.571.801 | -0,67% | -0,05% | -0,44% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.154.381.270 | 476.976.691 | 0,43% | 0,05% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 55.990.280 | 16.031.778 | 0,36% | -0,28% | 0,25% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.547.511.156 | 309.514.179 | 0,16% | -0,02% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 687.316.810 | 148.643.465 | 0,01% | 0,03% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.662.538.448 | 282.921.112 | 0,02% | -0,06% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 414.455.183 | 121.407.268 | 0,25% | 0,00% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.422.483 | 24.014.058 | 0,13% | 0,11% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 259.013.295 | 193.229.048 | -0,17% | -0,05% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 13 | 145.918.858 | 15.458.852 | 0,21% | 0,18% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.141.079.722 | 2.282.096.326 | 0,03% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ