Στα 10,13 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,42%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 1,95% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 3,27%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 29/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/09/2022 29/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 28/09/2022 29/09/2022 | Μέση Απόδοση 28/09/2022 29/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 679.525.993 | 155.139.795 | -1,33% | 0,05% | -1,32% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.757.205.160 | 442.310.003 | -0,59% | -0,05% | -0,81% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 73.438.382 | 6.444.017 | -0,47% | -0,03% | -0,49% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 353.717.110 | 52.325.143 | 1,95% | 2,29% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.635.005 | 1.869.533 | -3,27% | -0,03% | -3,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 178.126.206 | 30.326.335 | -1,51% | 0,02% | -1,91% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.225.915 | 896.781 | -2,54% | 0,00% | -2,32% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.167.363 | 906.928 | -0,29% | 0,00% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.439.525 | 3.573.531 | -2,48% | -0,02% | -2,36% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.149.467.152 | 476.724.309 | -0,60% | -0,06% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 55.790.329 | 16.077.162 | -1,36% | -0,16% | -1,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.543.523.614 | 309.578.347 | -0,49% | -0,00% | -0,47% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 687.243.067 | 148.603.569 | 0,16% | 0,30% | -0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.662.188.979 | 283.103.536 | -0,20% | -0,09% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 413.439.796 | 121.407.146 | -0,28% | -0,01% | -0,82% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.284.288 | 23.987.156 | -0,21% | -0,05% | -0,21% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 259.459.351 | 193.321.843 | -0,37% | -0,11% | -0,26% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 13 | 145.617.594 | 15.431.345 | -0,31% | 0,15% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.138.494.829 | 2.282.026.478 | -0,42% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ