Στα 10,18 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας άνοδο 0,04%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 2,48% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,96%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 28/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/09/2022 28/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 27/09/2022 28/09/2022 | Μέση Απόδοση 27/09/2022 28/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 688.664.096 | 155.063.881 | 0,24% | 0,05% | 0,09% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.767.695.855 | 442.510.954 | 0,10% | 0,01% | 0,40% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 73.784.351 | 6.446.048 | 0,35% | -0,09% | 0,51% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 346.966.625 | 51.151.258 | 0,66% | 0,88% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.636.148 | 1.870.181 | 2,48% | 0,07% | 2,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.852.287 | 30.319.471 | 0,90% | 0,02% | 1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.310.027 | 896.781 | 0,16% | -0,03% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.217.312 | 906.928 | -0,96% | 0,00% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.086.932 | 3.574.275 | 1,26% | -0,05% | 1,22% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.156.417.912 | 477.032.457 | -0,50% | -0,02% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 56.557.858 | 16.103.606 | -0,12% | -0,21% | -0,08% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.555.963.444 | 309.580.520 | -0,07% | 0,00% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 686.171.966 | 148.153.043 | 0,28% | -0,15% | 0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.665.547.296 | 283.358.515 | -0,09% | -0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 414.580.955 | 121.417.044 | 0,43% | 0,00% | 0,84% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.499.853 | 23.998.852 | 0,06% | -0,03% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 260.426.492 | 193.531.317 | 0,31% | -0,10% | 0,41% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 13 | 146.070.576 | 15.408.192 | 0,25% | -0,04% | 0,20% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.181.449.985 | 2.281.323.322 | 0,04% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ