Στα 10,17 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,14%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,73% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,60%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 27/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/09/2022 27/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 26/09/2022 27/09/2022 | Μέση Απόδοση 26/09/2022 27/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 687.011.909 | 154.988.933 | -0,03% | 0,01% | 0,03% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.765.916.176 | 442.470.445 | -0,27% | -0,11% | -0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 73.527.459 | 6.451.790 | -0,58% | -0,15% | -0,48% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 344.705.179 | 50.705.842 | -0,16% | -0,09% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.895.258 | 1.868.800 | -0,11% | 0,04% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 179.243.399 | 30.312.730 | -0,21% | -0,02% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.304.588 | 897.033 | 0,17% | 0,00% | 0,46% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.384.561 | 906.928 | 0,73% | 0,00% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.761.977 | 3.575.976 | -0,41% | -0,05% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.162.209.218 | 477.116.404 | 0,71% | -0,11% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 56.625.833 | 16.137.859 | -0,47% | -0,18% | -0,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.557.801.144 | 309.571.768 | -0,09% | -0,02% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 684.271.722 | 148.378.117 | -0,40% | -0,29% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.667.057.113 | 283.372.406 | -0,41% | -0,05% | -0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 412.823.962 | 121.416.438 | -0,60% | -0,01% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.434.475 | 24.006.396 | -0,43% | -0,07% | -0,26% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 259.629.201 | 193.726.019 | -0,12% | -0,13% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 13 | 145.702.729 | 15.414.040 | -0,42% | -0,02% | -0,28% |
ΣΥΝΟΛΑ | 352 | 10.177.305.901 | 2.281.317.925 | -0,14% | -0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ