Στα 10,19 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,39%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 0,57% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,97%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 26/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/09/2022 26/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 23/09/2022 26/09/2022 | Μέση Απόδοση 23/09/2022 26/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 687.246.897 | 154.971.375 | -0,04% | -0,00% | -0,10% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.770.770.419 | 442.958.429 | -0,15% | 0,00% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 73.959.462 | 6.461.324 | -0,05% | -0,02% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 345.256.180 | 50.753.216 | 0,42% | 0,90% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.927.843 | 1.868.102 | 0,38% | 0,02% | 0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 179.624.735 | 30.319.480 | -0,38% | 0,02% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.298.930 | 897.033 | 0,57% | 0,00% | -0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.258.745 | 906.928 | -0,62% | 0,00% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.868.475 | 3.577.711 | -0,31% | -0,27% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.154.003.472 | 477.663.347 | -0,97% | -0,01% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 56.895.333 | 16.167.744 | -0,60% | -0,07% | -0,78% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.560.100.765 | 309.640.441 | -0,51% | -0,04% | -0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 687.052.506 | 148.806.892 | -0,21% | -0,06% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.673.932.494 | 283.509.399 | -0,44% | -0,07% | -0,40% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 415.302.286 | 121.424.687 | -0,47% | -0,01% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.880.408 | 24.023.321 | -0,37% | 0,00% | -0,32% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 259.938.226 | 193.979.913 | -0,19% | -0,03% | -0,16% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 146.012.306 | 15.386.386 | -0,64% | 0,00% | -0,29% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.191.329.481 | 2.283.315.730 | -0,39% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ