Στα 10,23 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,76%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕκατά 0,25% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών κατά 3,87%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 23/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/09/2022 23/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 22/09/2022 23/09/2022 | Μέση Απόδοση 22/09/2022 23/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 687.535.517 | 154.973.559 | -1,11% | 0,06% | -1,21% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.773.469.367 | 442.954.356 | 0,04% | 0,18% | -0,53% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 73.997.961 | 6.462.356 | -0,04% | -0,12% | 0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.815.134 | 50.298.724 | 0,25% | 0,35% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.813.109 | 1.867.673 | -0,23% | 0,07% | -0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 180.312.481 | 30.314.427 | -3,87% | -0,17% | -1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.280.366 | 897.033 | 0,16% | 0,43% | -1,52% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.366.520 | 906.928 | -2,66% | 0,00% | -2,66% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 25.948.673 | 3.587.408 | -0,85% | 0,01% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.165.305.001 | 477.728.584 | -2,33% | -1,12% | -2,19% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 57.238.579 | 16.178.799 | -2,97% | -1,01% | -2,04% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.573.217.844 | 309.752.630 | -1,25% | -0,25% | -0,91% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 688.475.190 | 148.902.908 | -0,02% | -0,07% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.681.270.656 | 283.720.575 | 0,08% | 0,38% | -0,31% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 417.247.230 | 121.432.160 | -0,37% | -0,00% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.272.468 | 24.022.892 | -0,18% | 0,08% | -0,18% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 260.426.586 | 194.038.927 | -0,14% | -0,02% | -0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 146.955.202 | 15.386.386 | -0,32% | -0,02% | -0,38% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.230.947.886 | 2.283.426.324 | -0,76% | -0,19% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ