Στα 10,30 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,38%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,21% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Διεθνή κατά 1,67%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 22/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/09/2022 22/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 21/09/2022 22/09/2022 | Μέση Απόδοση 21/09/2022 22/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 695.261.039 | 154.884.873 | -1,08% | 0,07% | -0,98% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.772.802.118 | 442.172.681 | -0,47% | 0,05% | -0,61% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.024.382 | 6.470.179 | -0,23% | -0,01% | -0,24% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 342.968.299 | 50.122.197 | -0,05% | -0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.880.737 | 1.866.446 | -0,32% | 0,05% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 187.570.564 | 30.364.736 | -0,32% | 0,03% | -0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.275.180 | 893.224 | 0,01% | 0,00% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.841.843 | 906.928 | -1,21% | 0,00% | -1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.170.463 | 3.586.954 | -1,67% | -0,56% | -1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.193.104.624 | 483.132.715 | -0,86% | -0,14% | -0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 58.990.954 | 16.344.482 | -1,30% | -0,09% | -0,85% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.605.802.122 | 310.513.864 | -0,41% | 0,03% | -0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 688.614.960 | 149.009.973 | -0,25% | -0,03% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.679.998.663 | 282.633.441 | 0,21% | 0,17% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 418.801.657 | 121.433.139 | -0,29% | -0,02% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.457.490 | 24.003.150 | 0,05% | 0,02% | -0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 260.799.151 | 194.074.278 | -0,11% | -0,01% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 147.425.110 | 15.388.751 | -0,25% | -0,01% | -0,25% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.308.789.357 | 2.287.802.010 | -0,38% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ