Στα 10,34 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τετάρτη, σημειώνοντας πτώση 0,05%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας κατά 0,26% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 1,16%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 21/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/09/2022 21/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 20/09/2022 21/09/2022 | Μέση Απόδοση 20/09/2022 21/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 702.846.026 | 154.783.826 | 0,18% | 0,00% | 0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.781.249.375 | 441.935.732 | 0,18% | 0,01% | 0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.193.580 | 6.470.662 | 0,24% | -0,03% | 0,32% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.133.622 | 50.144.523 | 0,02% | 0,05% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 29.976.975 | 1.865.501 | -0,51% | 0,02% | -0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 188.163.400 | 30.355.564 | -0,23% | -0,02% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.274.746 | 893.224 | -0,99% | 0,00% | -0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.061.204 | 906.928 | -1,16% | 0,00% | -1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.613.763 | 3.606.973 | -0,02% | -0,00% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.203.401.527 | 483.787.462 | -1,00% | -0,03% | -1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.765.203 | 16.359.038 | 0,10% | -0,35% | 0,16% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.616.574.110 | 310.414.751 | -0,11% | 0,01% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 690.307.332 | 149.055.194 | 0,12% | -0,04% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.676.421.873 | 282.140.852 | 0,26% | 0,14% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 420.038.140 | 121.457.055 | 0,08% | 0,00% | 0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.405.268 | 23.998.134 | 0,07% | 0,39% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 261.081.348 | 194.094.686 | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 147.788.997 | 15.390.502 | 0,06% | -0,00% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.348.296.489 | 2.287.660.608 | -0,05% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ