Στα 10,35 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,17%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,42% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης κατά 0,82%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 20/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/09/2022 20/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 19/09/2022 20/09/2022 | Μέση Απόδοση 19/09/2022 20/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 701.615.024 | 154.778.448 | -0,33% | 0,03% | -0,25% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.778.083.402 | 441.879.572 | -0,33% | -0,01% | -0,34% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.014.041 | 6.472.355 | -0,39% | -0,02% | -0,40% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.069.328 | 50.119.377 | -0,05% | 0,02% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.131.364 | 1.865.202 | -0,54% | 0,14% | -0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 188.598.089 | 30.361.932 | -0,31% | -0,02% | -0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.307.395 | 893.224 | -0,01% | -0,02% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.272.696 | 906.928 | 0,42% | 0,00% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.618.363 | 3.606.973 | -0,79% | -0,00% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.215.580.010 | 483.910.623 | 0,07% | -0,03% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 59.704.678 | 16.416.954 | -0,82% | -0,05% | -0,56% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.619.345.771 | 310.384.569 | -0,16% | 0,02% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 689.493.425 | 149.117.448 | -0,34% | -0,09% | -0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.672.117.720 | 281.748.554 | 0,08% | 0,19% | -0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 419.719.745 | 121.457.055 | -0,46% | -0,00% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.327.389 | 23.903.735 | -0,28% | 0,00% | -0,28% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 261.140.397 | 194.087.377 | -0,16% | -0,05% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 147.697.010 | 15.390.973 | -0,53% | 0,00% | -0,44% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.353.835.846 | 2.287.301.299 | -0,17% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ