Στα 10,37 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Δευτέρα, σημειώνοντας πτώση 0,15%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 0,09% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών κατά 0,38%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 19/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/09/2022 19/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 16/09/2022 19/09/2022 | Μέση Απόδοση 16/09/2022 19/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 703.970.643 | 154.729.819 | -0,16% | 0,06% | -0,21% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.783.981.219 | 441.920.019 | -0,10% | 0,03% | -0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.306.085 | 6.473.440 | -0,14% | -0,00% | -0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.233.254 | 50.109.215 | -0,16% | -0,05% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.293.830 | 1.862.679 | 0,09% | -0,04% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 189.189.007 | 30.367.621 | 0,05% | 0,03% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.307.690 | 893.419 | -0,06% | 0,00% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.195.813 | 906.928 | -0,22% | 0,00% | -0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.829.261 | 3.606.973 | -0,03% | -0,00% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.214.672.292 | 484.044.380 | -0,19% | -0,03% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.197.690 | 16.425.294 | -0,37% | -0,17% | -0,34% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.623.502.763 | 310.309.179 | -0,19% | -0,00% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 691.824.868 | 149.249.733 | -0,31% | -0,09% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.670.859.940 | 281.219.262 | 0,02% | 0,20% | -0,34% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 421.655.701 | 121.457.411 | -0,38% | -0,00% | -0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.622.619 | 23.903.522 | -0,15% | -0,00% | -0,17% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 261.566.337 | 194.185.313 | -0,19% | -0,03% | -0,15% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 148.484.295 | 15.390.973 | -0,22% | -0,01% | -0,23% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.371.693.308 | 2.287.055.180 | -0,15% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ