Στα 10,38 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 0,23%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,68% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Funds of Funds Μετοχικά κατά 1,39%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 16/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/09/2022 16/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 15/09/2022 16/09/2022 | Μέση Απόδοση 15/09/2022 16/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 705.096.719 | 154.631.486 | -1,39% | -0,00% | -1,33% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.785.770.496 | 441.774.486 | -0,61% | 0,00% | -0,62% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.408.436 | 6.473.491 | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 343.780.779 | 50.133.446 | 0,68% | 0,66% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.266.949 | 1.863.446 | -0,39% | -0,05% | -0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 189.103.248 | 30.359.472 | -0,54% | -0,08% | -0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.309.785 | 893.419 | -1,20% | 0,00% | -1,23% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.236.259 | 906.928 | -0,23% | 0,00% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 26.838.205 | 3.606.973 | -0,90% | -0,16% | -0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.216.945.242 | 484.177.526 | -0,51% | 0,00% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.420.192 | 16.453.887 | -0,89% | 0,20% | -1,00% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.628.464.365 | 310.315.760 | -0,16% | 0,06% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 693.946.629 | 149.387.918 | 0,10% | -0,02% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.670.576.592 | 280.668.786 | 0,42% | 0,35% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.242.869 | 121.459.999 | 0,03% | 0,01% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.780.573 | 23.903.577 | -0,07% | 0,00% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 262.051.688 | 194.247.611 | -0,07% | -0,06% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 148.805.428 | 15.393.163 | -0,20% | -0,01% | -0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.387.044.452 | 2.286.651.375 | -0,23% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ