Στα 10,29 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 1,25%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο ενεργητικού κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,4% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 89,38%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 15/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/09/2022 15/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 14/09/2022 15/09/2022 | Μέση Απόδοση 14/09/2022 15/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 708.584.867 | 153.514.719 | -1,50% | -0,73% | -0,54% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.796.664.923 | 441.759.815 | -0,30% | -0,01% | -0,36% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.402.293 | 6.472.684 | -0,14% | -0,01% | -0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 336.557.752 | 48.342.511 | -1,33% | -2,64% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.385.496 | 1.864.356 | -0,97% | 0,07% | -1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 185.180.989 | 30.208.780 | -3,15% | -0,51% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 355.568 | 150.504 | -89,38% | -83,15% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.278.711 | 906.928 | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.081.673 | 3.612.577 | -0,89% | -0,00% | -0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.180.387.277 | 471.653.747 | -3,23% | -2,64% | 0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.965.631 | 16.420.740 | -0,68% | -0,04% | -0,55% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.624.365.735 | 309.616.210 | -0,43% | -0,14% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 693.271.461 | 149.417.712 | -0,19% | -0,09% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.661.464.033 | 279.588.926 | 0,01% | 0,05% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 389.563.850 | 119.526.522 | -8,10% | -1,58% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 94.731.673 | 23.097.044 | -10,62% | -3,38% | -0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 262.225.020 | 194.356.972 | -0,08% | -0,06% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 149.110.456 | 15.394.915 | -0,37% | -0,00% | -0,23% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.293.577.409 | 2.265.905.662 | -1,25% | -0,86% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ