Στα 10,41 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Τρίτη, σημειώνοντας πτώση 0,55%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατά 0,13% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αμερικής κατά 4,15%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 13/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/09/2022 13/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 12/09/2022 13/09/2022 | Μέση Απόδοση 12/09/2022 13/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 719.867.708 | 154.739.640 | -1,47% | 0,02% | -1,25% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.801.270.933 | 441.617.231 | -0,59% | 0,01% | -0,86% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.172.528 | 6.473.538 | -0,38% | -0,03% | -0,38% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 341.329.236 | 49.672.800 | 0,13% | 0,16% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 30.065.460 | 1.865.053 | -4,15% | -0,01% | -4,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 190.784.385 | 30.358.456 | -1,80% | 0,02% | -2,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.339.283 | 893.419 | -2,41% | 0,00% | -2,23% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.334.010 | 906.928 | -1,33% | 0,00% | -1,33% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.125.345 | 3.614.945 | -2,93% | 0,00% | -2,92% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.224.169.564 | 484.657.492 | -0,94% | -0,02% | -0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 61.765.294 | 16.429.741 | -0,79% | 0,15% | -0,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.635.078.537 | 309.893.183 | -0,34% | 0,21% | -0,67% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 692.090.266 | 149.612.708 | -0,38% | -0,03% | -0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.658.005.518 | 279.182.310 | -0,19% | -0,06% | -0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.644.745 | 121.443.459 | -0,29% | -0,00% | -0,41% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.972.275 | 23.876.378 | -0,18% | 0,03% | -0,20% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 261.729.239 | 194.492.276 | -0,39% | -0,01% | -0,38% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 149.672.965 | 15.396.436 | -0,78% | -0,01% | -0,43% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.418.417.290 | 2.285.125.991 | -0,55% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ