Στα 10,43 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Παρασκευή, σημειώνοντας άνοδο 0,54%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,28% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή κατά 0,27%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 09/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/09/2022 09/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 08/09/2022 09/09/2022 | Μέση Απόδοση 08/09/2022 09/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 728.104.292 | 154.695.838 | 1,03% | -0,00% | 1,05% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.808.716.386 | 441.364.694 | 0,32% | -0,02% | 0,44% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.601.397 | 6.475.342 | -0,18% | -0,03% | -0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 340.969.244 | 49.591.954 | -0,05% | -0,02% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.382.378 | 1.865.897 | 1,19% | 0,10% | 1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 193.453.440 | 30.406.663 | 1,05% | -0,05% | 1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.421.837 | 893.419 | 2,28% | 0,00% | 2,54% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 18.356.764 | 906.928 | 2,08% | 0,00% | 2,08% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.685.547 | 3.601.376 | 1,21% | -0,01% | 1,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.225.100.702 | 484.774.081 | 1,56% | -0,00% | 1,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 61.184.970 | 16.406.465 | 1,18% | -0,08% | 1,06% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.627.518.383 | 309.249.473 | 0,71% | -0,00% | 0,60% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 695.866.154 | 149.752.080 | -0,27% | -0,11% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.654.711.061 | 279.098.260 | 0,17% | 0,08% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 423.803.660 | 121.430.600 | -0,13% | -0,00% | -0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 105.918.169 | 23.882.518 | 1,19% | 0,51% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 263.128.769 | 194.728.974 | 0,09% | -0,03% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 150.156.739 | 15.398.287 | 0,05% | -0,08% | 0,14% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.434.079.894 | 2.284.522.847 | 0,54% | -0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ