Στα 10,37 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς Αμοιβαίων Κεφαλαίων την Πέμπτη, σημειώνοντας πτώση 0,02%.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν τα Μετοχικά ΑΚ Δείκτη κατά 0,56% ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών κατά 2,01%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/09/2022
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/09/2022 | Σύνολο Μεριδίων 08/09/2022 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/09/2022 08/09/2022 | Μεταβολή Μεριδίων 07/09/2022 08/09/2022 | Μέση Απόδοση 07/09/2022 08/09/2022 |
Funds of Funds Μετοχικά | 41 | 720.661.576 | 154.702.756 | 0,27% | -0,03% | 0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 40 | 1.802.991.789 | 441.443.298 | -0,07% | -0,07% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 3 | 74.738.216 | 6.477.586 | -0,50% | -0,02% | -0,53% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 341.142.958 | 49.603.349 | -0,14% | -0,15% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 2 | 31.012.116 | 1.863.991 | -0,67% | 0,02% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 21 | 191.449.656 | 30.422.592 | 0,08% | 0,02% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 2 | 3.345.650 | 893.419 | -2,01% | 0,00% | -0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 1 | 17.982.566 | 906.928 | 0,56% | 0,00% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 7 | 27.355.178 | 3.601.563 | -0,26% | 0,00% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.206.294.450 | 484.788.492 | 0,39% | -0,05% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 7 | 60.470.477 | 16.419.052 | 0,09% | -0,10% | 0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 52 | 2.609.025.945 | 309.258.626 | 0,04% | 0,01% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 47 | 697.738.817 | 149.924.200 | -0,59% | -0,11% | -0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 48 | 1.651.875.624 | 278.863.480 | -0,01% | 0,01% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 7 | 424.366.659 | 121.430.739 | -0,46% | -0,00% | -0,82% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 6 | 104.673.258 | 23.760.486 | -0,24% | 0,02% | -0,28% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 262.893.929 | 194.789.044 | -0,32% | -0,09% | -0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 12 | 150.079.748 | 15.410.278 | -0,29% | -0,10% | -0,36% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.378.098.610 | 2.284.559.880 | -0,02% | -0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ